Ejemplo de estado de cuenta bancario en excel

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Plantilla de extracto bancario

El extracto puede mostrar, por orden de fechas, un resumen de todas las facturas de ventas (pagadas o impagadas) y todos los pagos recibidos, o puede mostrar un resumen de sólo las facturas de ventas impagadas durante varios meses.

Algunas empresas fechan sus extractos el último día del mes, es decir, el 30 de abril; este extracto mostrará todas las facturas y notas de crédito correspondientes al mes de abril.  Algunas empresas fechan sus extractos el primer día del mes, es decir, el 1 de mayo, y mostrarán todas las facturas y notas de crédito correspondientes al mes de mayo. No hay una regla estricta sobre cómo fechar. Escoja su preferencia y aténgase a ella.

El subtotal es la suma de todos los importes de las facturas pendientes de pago menos los créditos. A continuación, se pueden añadir los intereses, calculados sobre los pagos atrasados del mes anterior, lo que da como resultado el total final adeudado por el cliente. Haz que el total final se destaque en negrita o con una letra más grande.

Descargar el extracto bancario en pdf

Aparte de eso, también puede descargar otras plantillas de estados financieros de nuestros sitios web como la plantilla de la cuenta de pérdidas y ganancias, la plantilla del estado de flujo de caja, la plantilla del balance de prueba y la plantilla del balance.

1: Debe introducir la fecha de emisión del extracto bancario en la celda designada. A continuación, es necesario introducir el saldo bancario de cierre según el extracto junto con el saldo de cierre del Libro de Bancos en las celdas designadas.

La frecuencia de la conciliación bancaria depende del volumen de transacciones. Para una pequeña empresa, es factible mensualmente o bimensualmente. Pero para las empresas más grandes, es factible hacerla semanal o bimensualmente para evitar el caos al final de cada mes.

Formato de extracto de conciliación bancaria en excel

Utilice nuestro exclusivo modelo de extracto de préstamo para elaborar un extracto de cuenta para cualquier préstamo que se reembolse mensualmente y esté sujeto a cálculos de intereses diarios. Admite tipos de interés variables y reembolsos ad hoc. Los cálculos de intereses se basan en los saldos diarios de las cuentas de préstamos y se puede registrar un número ilimitado de cambios en los tipos de interés.

Esta plantilla permite a los usuarios compilar un estado de cuenta de préstamo para cualquier préstamo que se reembolse mensualmente y esté sujeto a cálculos de intereses diarios. La plantilla se ha diseñado específicamente para el cálculo de préstamos para la vivienda, pero puede utilizarse para cualquier préstamo en el que se apliquen los principios de reembolso mensual e intereses diarios.

El objetivo principal de esta plantilla es calcular los saldos de los préstamos y los importes de los intereses basándose en la misma metodología de cálculo que aplican la mayoría de las entidades financieras. Por lo tanto, esta plantilla puede utilizarse para recalcular los importes de los extractos de cuentas de préstamos que se reciben de las instituciones financieras y también puede utilizarse para compilar extractos de cuentas de préstamos para préstamos informales. La plantilla admite múltiples cambios en los tipos de interés (tipos de interés variables), el aumento de las cuotas y los reembolsos de préstamos ad hoc.

Formato del extracto bancario

Utilice esta plantilla de libro de caja y conciliación bancaria para registrar las transacciones de depósito y retirada de varias cuentas bancarias y producir automáticamente un informe mensual de libro de caja y una conciliación bancaria. El informe del libro de caja puede crearse para cualquier período de 12 meses y el informe puede visualizarse en una cuenta bancaria individual o en una base consolidada.

Esta plantilla permite a los usuarios registrar las transacciones de depósitos y retiros de varias cuentas bancarias y produce automáticamente un informe mensual del libro de caja, una conciliación bancaria y un cuadro de mando único. El informe de caja puede elaborarse para cualquier período de 12 meses simplemente introduciendo la fecha de inicio correspondiente en una única celda de entrada y el informe puede visualizarse en una cuenta individual o en una base consolidada. La plantilla también incluye transacciones de caja chica y cálculos de impuestos sobre las ventas.

Nota: Consulte nuestras plantillas de contabilidad exclusivas si necesita una solución de contabilidad mensual más completa que incluya una cuenta de resultados, un estado de flujo de caja y un balance. Nuestras plantillas de contabilidad también calculan automáticamente los saldos de deudores, acreedores, efectivo e impuestos sobre las ventas.




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