Como redactar un comprobante de pago

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Tipos de comprobantes de pago

Un comprobante es un documento justificativo de los asientos pasados en los libros de contabilidad. Un comprobante se prepara cuando se recibe una factura del proveedor y se realiza el pago. Sirve como prueba de la realización de una transacción y mantiene un control efectivo sobre el proceso de pagos.

La creación de comprobantes garantiza la autorización de cada pago y la recepción del artículo comprado. Proporciona un mecanismo de control interno eficaz. También son muy útiles durante las auditorías. Sirven como prueba de las transacciones que aparecen en los estados financieros.

(4) Comprobantes: sirven como prueba documental de las transacciones realizadas en el pasado. Ejemplo: se puede adjuntar la factura de un gasto junto con el comprobante principal para respaldar el mismo. Las facturas de combustible se adjuntan a los comprobantes de transporte.

Comprobante de pago pdf

Las clases de comprobantes están disponibles para todos los tipos de comprobantes principales como Contra, Pago, Recibo, Diario, Ventas, Nota de crédito, Compras, Nota de débito, Orden de venta, Orden de compra, Nota de entrega y Diario de existencias.

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Qué es estar en el bono de pago

Una vez definida la configuración, el sistema asigna automáticamente un número corriente cada vez que se genera un nuevo recibo oficial o comprobante de pago a través de Finanzas ➔ Entradas ➔ Informes ➔ Recibo oficial y Finanzas ➔ Entradas ➔ Informes ➔ Comprobante de pago. El número se incrementa sólo después de cada impresión final. Para reimprimir recibos oficiales y comprobantes de pago existentes con los mismos números de recibo o comprobante, vaya a CRM ➔ Entradas ➔ Documentos.

Tenga en cuenta que sólo se asignará un número corriente para cada uno de los recibos oficiales y comprobantes de pago de cada cuenta creada en cada entrada. Por lo tanto, si se realiza un pago a dos cuentas diferentes con dos facturas, el sistema generará dos comprobantes de pago, cada uno de los cuales contendrá un número de comprobante diferente y la descripción de la factura coincidente. Como estos comprobantes se imprimen de una sola vez, es aconsejable imprimirlos para una sola cuenta en lugar de para una serie de cuentas a la vez. De este modo, cuando sea necesario reimprimir los comprobantes existentes, podrá hacerlo sólo para la cuenta prevista y no para el resto de las cuentas que se encuentran en el rango especificado.

Comprobante de pago con cheque

¿Qué es un vale de caja? Un vale de caja es un formulario estándar utilizado para documentar un pago de caja chica. Cuando alguien quiere retirar efectivo de la caja chica, esa persona rellena el vale de caja para indicar el motivo de la retirada, y recibe a cambio dinero en efectivo del depositario de la caja chica. Si la persona que solicita el dinero en efectivo lo hace porque quiere que se le reembolse un gasto que ya pagó con sus propios fondos, entonces también debe grapar el recibo correspondiente de la transacción de compra original al vale de caja. El depositario de la caja menor utiliza el vale de caja para conciliar el fondo de caja menor. Al sumar todo el efectivo disponible con las cantidades indicadas en los vales de caja, el total debe ser igual al total de efectivo designado para el fondo de caja chica.El formulario de vales de caja debe contener espacio para el nombre del receptor del efectivo, las iniciales de esa persona, la cantidad de efectivo desembolsada, la fecha, el motivo del desembolso y el código de cuenta al que se debe cargar el desembolso. El personal de auditoría interna puede programar una revisión de los comprobantes de caja para comprobar si los artículos reembolsados se ajustan a la política de la empresa sobre el uso de la caja chica.




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